Options trading spy

Como negociar opções de SPY para Profit Author, Opções Volatility Trading Adam Warner. Um contribuinte regular para Investorplace. Discute dicas e truques para fazer comércios de opção rentável no popular SPY ETF. A disponibilidade de opções para o comércio expandiu-se enormemente nas últimas décadas. Não há muito tempo atrás, havia apenas uma data de expiração de opções por mês, e era sempre a terceira sexta-feira. Para cada ação, commodity ou ativo subjacente, negociamos os dois primeiros ciclos mensais, e tivemos de dois a quatro ciclos adicionais de expiração. Opção greves foram 2,50 apart para as ações de menos de 25, 5 para as ações até 200, e 10 para as ações de negociação acima de 200. Avançar para 2017, e agora você pode trocar opções em praticamente qualquer prazo (de alguns dias até mesmo Alguns anos), e com greves muitas vezes separados, mesmo em nomes de três dígitos. Leve o SampP 500 SPDR (SPY) por exemplo. Ele oferece 16 ciclos de vencimento separados para o comércio, de opções que expiram dentro de uma semana para opções que expiram em janeiro de 2017. E eles donrsquot apenas expirar na terceira sexta-feira. Algumas são opções semanais, que expiram todas as sextas-feiras. Há também opções trimestrais, que expiram no fechamento do negócio no último dia de negociação do mês em março, junho, setembro e dezembro. E, claro, existem as opções mensais padrão, com as quais você pode estar mais familiarizado. Basta dar uma rápida olhada nesta captura de tela de chamadas SPY (clique para ampliar). Yoursquoll ver há três expirações atualmente negociadas apenas em dezembro. Clique para Ampliar Assim, com todas as escolhas, como você decide o que o comércio Irsquod dizer usar a flexibilidade adicional para sua vantagem. Escolha um tempo yoursquore confortável com e rolar com ele. Quero trocar opções semanais Aqui estão algumas coisas a considerar As últimas notícias são mais adequadas para comerciantes mais ativos, pelo menos aqueles que podem manter um olho próximo em suas posições principalmente porque therersquos apenas nenhuma almofada premium para mitigar uma má posição. Vamos olhar para SPY, por exemplo. O straddle (thatrsquos quando você compra para abrir uma chamada e um put no mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento, ou você poderia vender para abrir ambas as opções) na greve mais próxima do dinheiro no weekliesmdash126mdashtrades de dezembro por cerca de 3. (A preços correntes, tanto a chamada 126 e sua correspondente 126 colocar estão negociando para cerca de 1,50, então você pagaria 3 para comprar ambos, ou coletar 3 para vender ambos.) Isso soa muito bem, certo, quero dizer, vamos dizer que você Vender um contrato, e yoursquore coberto de 123 a 129. (Thatrsquos 126 / - 3.) Um problema, porém: temos duas lacunas quase todos os outros dias agora. Então, se isso acontecer em qualquer momento nas próximas quatro sessões de negociação (até que esses semanais expirem na sexta-feira), yoursquore vai acordar e descobrir que SPY já empurrou seu potencial de lucro para a beira. Você pode comprá-lo, é claro, mas então você tem o risco de outra maneira. Nada acontece, e yoursquore fora perto de todo o 3 em quatro negociações. Quer comprar ou vender o straddle poderia funcionar espetacularmente bem, ou poderia revelar-se desastroso. O ponto é que itrsquos uma aposta arriscada de qualquer maneira, particularmente se você arenrsquot capaz de verificar em seu comércio. NEXT: Boas razões para escolher opções mensais Post a Comment Próximas conferências Fale Conosco Como eu sucesso Trade Weekly opções de renda Opções semanais tornaram-se um stalwart entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes usá-los para pura especulação. Como a maioria de vocês sabe, eu lidar principalmente com opções de alta probabilidade estratégias de venda. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de tomar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do casino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre ganha. Porque, porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado. Até agora, a minha abordagem estatística para opções semanais tem funcionado bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para os assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25. Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu semanais para o público. Mas como você pode ver a partir do gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto floresceu decolou. Agora semanais tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares do mercado tem para oferecer. Então, como faço para usar as opções semanais eu começo por definir a minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo considerando semanários são limitados aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares. Minha preferência é usar o SampP 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e Im completamente confortável com o risco / retorno SPY oferece. Mais importante, Im não exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistas que podem ser prejudiciais a um preço de ações individuais e, por sua vez, a minha posição opções. Depois que eu decidi sobre o meu subjacente. No meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas etapas que eu uso ao vender opções mensais. Eu monitorei em uma base diária a leitura de overbought / oversold de SPY usando um indicador simples conhecido como RSI. E usá-lo durante vários prazos (2), (3) e (5). Isto dá-me um retrato mais exato a respeito de como overbought ou oversold o SPY é durante o curto prazo. Simplificando, o RSI mede como overbought ou oversold uma ação ou ETF está em uma base diária. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobre-comprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobre-vendido. Mais uma vez, eu assistir RSI em uma base diária e esperar pacientemente para SPY para mover-se em um estado de overbought / oversold extrema. Uma vez que uma leitura extrema bate eu faço um comércio. Deve ser salientado que apenas porque as opções que eu uso são chamados Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade eu só vou fazer comércios que fazem sentido. Como sempre, eu permito negociações para vir a mim e não forçar um comércio apenas por uma questão de fazer um comércio. Sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem negociações porque prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável. Ok, então vamos dizer SPY empurra para um estado de sobrecompra como a ETF fez no dia 2 de abril. Uma vez que nós vemos uma confirmação que uma leitura extrema ocorreu nós queremos desvanecer-se a tendência a curto prazo atual porque a história diz-nos quando um extremo a curto prazo bate um adiamento a curto prazo é direito em torno do canto. No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move para baixo, mas também funciona em um mercado plano para ligeiramente superior. E é aqui que a analogia do cassino realmente entra em jogo. Lembre-se, a maioria dos comerciantes usando semanais são especuladores com o objetivo de as cercas. Eles querem ter um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda. Sabendo que SPY está negociando atualmente para aproximadamente 182 eu posso vender opções com uma probabilidade de sucesso em excesso de 85 e trazer um retorno de 6,9. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso eu posso trazer ainda mais prémio, aumentando assim o meu retorno. Depende realmente de quanto risco você é disposto fazer exame. Eu prefiro 80 ou acima. Pegue a greve Abril14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85.97. Essas são incríveis probabilidades quando você considera o especulador (o jogador) tem menos de uma chance de 15 de sucesso. Seu um conceito simples que por alguma razão, não muitos investidores estão cientes de. Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 Trades. Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades, mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material da lenda ou se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lustrosos de mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples e os próximos três comércios se moldando agora clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão Vá aqui agora. A maioria dos investidores cometer o erro de seguir cada bit de notícias, ou prestando atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas o analista de opções e renda Andy Crowder presta atenção apenas a uma peça de informação para construir seus negócios. E ele tem uma proporção de vitórias de mais de 90. Thats sobre tão perto como ele começa a aperfeiçoar no mundo investir. Andy montou um relatório aprofundado sobre como usar este indicador simples para fazer seus próprios comércios bem sucedidos. 8220My plano de jogo para o ano Ahead8221 Se você perdeu Andy Crowder8217s últimas opções webinar8230 don8217t preocupação. We8217ve carregou uma gravação completa, sob demanda, do evento em nosso site. Durante este vídeo, você descobrirá exatamente como planeja fazer lucros consistentes, não importa em que direção o mercado se move. Incluindo, negociações específicas de ação livre que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em uma questão de semanas You8217ll também obter toda a sua apresentação, incluindo a sessão QampA animado. As opções de vídeos e cursos podem chegar a 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Renda e Prosperidade Oferta Renda ampère Prosperidade é projetado para ajudá-lo a procurar as oportunidades de renda mais seguras e descobrir um mundo inteiro de investimentos de dividendos. Este boletim de notícias livre tem um laser-como o foco em uma edição e em uma única edição: como os investors perto ou na aposentadoria geram mais renda. Cada dia, você receberá nossa melhor idéia de investimento - distorcida em direção a renda segura - mas também incluindo menos oportunidades conhecidas para crescer sua riqueza, mantendo-o fora de prejudica maneira. Estatísticas do Sistema de Negociação O seguinte é o resumo estatístico sobre os sinais gerados para trocar opções de SPY descobertas. Os números que descrevem o sistema de opções SPY descoberto refletem nossos negócios nos últimos seis e doze meses. Todos os resultados são baseados em confirmações comerciais recebidas de corretores on-line, e não há negociações back-tested. Descobertas Opções do SPY Parâmetro do Sistema Exatidão do sistema Retorno médio por mês Retorno médio por negócio Número total de negócios Número total de negócios vencedores Número total de negócios perdidos Número médio de negócios por mês Preço médio de venda médio Prêmio médio por 1 contrato (preço opt x 100) Média de compra para cobrir o preço Número médio de dias até a expiração Número médio de dias em que uma posição é aberta Número de dias em dinheiro As estatísticas de retorno não incluem quaisquer comissões de corretor ou quaisquer outras despesas relacionadas ao comércio. As estatísticas de retorno do SPY representadas na tabela baseiam-se no prémio recebido para as opções vendidas a curto e não levam em conta a margem nas opções de venda descobertas SPY. Use o nosso quotTrade Calculator quot para recalcular o nosso passado SPY desempenho em relação aos requisitos de margem. Stockcharts. Nossos gráficos de ações são os melhores gráficos on-line que você vai encontrar. Além de todos os indicadores técnicos conhecidos você terá acesso a algo que não pode ser encontrado em outro lugar. Você terá indicadores únicos de volume e volatilidade, além de ter índices de volume intraday e Breadth para os principais índices de mercado nos EUA. Um único comércio vencedor poderia pagar pela adesão para os próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO É DESTINADA APENAS A FINS EDUCATIVOS E NÃO CONSTITUI NENHUM CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO ESTÁ ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. Negociação de opções descobertas envolve maior risco do que negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda e não refletem margem. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor sobre requisitos de margem em opções descobertas de negociação antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa calculadora quotTrade para recalcular o nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas ao comércio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.